AI基金华泰柏瑞量化优选混合（000877）披露2025年二季报，第二季度基金利润1556.98万元，加权平均基金份额本期利润0.037元。报告期内，基金净值增长率为2.53%，截至二季度末，基金规模为6.35亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.597元。基金经理是盛豪、雷文渊和竺涵宇。
基金管理人在二季报中表示，量化策略方面，在经历二季度普遍反弹和科技主题轮动行情后，随着财报期临近，我们认为市场或将更加关注基本面的边际变化。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的成长类因子和价值类因子近期表现较好，其趋势有望延续。短期主题轮动行情告一段落之后，市场主线或逐渐回归到股票的基本面上。同时，我们认为在后市当中，大小市值、各行业股票可能均有机会，量化投资全市场选股的优势有望得以更好体现。
截至7月21日，华泰柏瑞量化优选混合近三个月复权单位净值增长率为10.54%，位于同类可比基金342/880；近半年复权单位净值增长率为9.31%，位于同类可比基金352/880；近一年复权单位净值增长率为19.47%，位于同类可比基金357/880；近三年复权单位净值增长率为4.98%，位于同类可比基金188/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2751，位于同类可比基金175/875。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为21.96%，同类可比基金排名775/865。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.68%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.29%，同类平均为80.43%。2023年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2022年一季度末最低，为80.33%。
截至2025年二季度末，基金规模为6.35亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、中信证券、兴业银行、美的集团、紫金矿业、京东方A、药明康德。
核校：杨宁
财盛证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
