AI基金华泰柏瑞量化驱动混合A（001074）披露2025年二季报，第二季度基金利润753.83万元，加权平均基金份额本期利润0.032元。报告期内，基金净值增长率为2.51%，截至二季度末，基金规模为3.38亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.503元。基金经理是孔令烨，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，华泰柏瑞中证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达82.64%；华泰柏瑞量化驱动混合A最低，为19.18%。
基金管理人在二季报中表示，量化策略方面，在经历二季度普遍反弹和科技主题轮动行情后，随着财报期临近，我们认为市场或将更加关注基本面的边际变化。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的成长类因子和价值类因子近期表现较好，其趋势有望延续。短期主题轮动行情告一段落之后，市场主线或逐渐回归到股票的基本面上。同时，我们认为在后市当中，大小市值、各行业股票可能均有机会，量化投资全市场选股的优势有望得以更好体现。
截至7月21日，华泰柏瑞量化驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为10.66%，位于同类可比基金340/880；近半年复权单位净值增长率为9.29%，位于同类可比基金353/880；近一年复权单位净值增长率为19.18%，位于同类可比基金363/880；近三年复权单位净值增长率为6.12%，位于同类可比基金176/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2751，位于同类可比基金174/875。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为21.78%，同类可比基金排名776/865。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.15%，同类平均为80.43%。2021年末基金达到93.99%的最高仓位，2020年一季度末最低，为82.68%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.38亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、宁德时代、紫金矿业、交通银行、贵州茅台、国信证券、中国人保、平安银行、长江电力、恒瑞医药。
核校：杨宁
财盛证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
